决策分析:疯狂!美元又狂飙,人民币暴跌超700点全球衰退愈发可能了

FX168财经报社(香港)讯 周三(9月28日)亚洲交易时段,亚洲股市大幅下挫,因借贷成本飙升加剧了对全球经济衰退的担忧,投资者纷纷投向避险资产美元的怀抱,并将人民币汇率推至创纪录低点。

利率飙升和经济增长放缓对股市来说不是一个好的组合,MSCI除日本以外最广泛的亚太股指下跌1.7%,至2020年4月以来的最低水平。

日本日经指数下跌2.1%,韩国股市下跌2.4%,至两年低点。中国蓝筹股下跌0.6%。

标准普尔500指数期货受看跌情绪影响下跌0.8%,纳斯达克指数期货下跌1.0%。这将是标普500指数连续第七个交易日下跌,并威胁到技术上重要的200周平均水平3,590点。

欧股低开低走,英国富时100指数和意大利富时MIB指数日内跌幅达2%,德国DAX指数跌1.6%,法国CAC40指数跌1.5%,欧洲斯托克50指数跌1.6%。

美国10年期国债收益率自2010年以来首次突破4.0%,因市场押注美联储可能不得不将利率提高至4.5%以上以抗击通胀。

英镑也面临新的压力,因为穆迪(Moodys)警告称,资金不足的英国减税将对该国的信用状况产生负面影响,加剧了英国国债的破坏性抛售。

穆迪(Moody’s)周二警告英国政府,大规模无资金支持的减税是信用负面的,可能损害政府的财政信誉。

现在很明显,发达经济体的央行将使当前的紧缩周期成为30年来最激进的一次,凯投宏观全球经济主管Jennifer McKeown说。尽管这对抑制通胀可能是必要的,但它将付出巨大的经济代价。

总的来看,我们认为明年看起来会像一场全球衰退,感觉会像一场全球衰退,甚至可能会是一场全球衰退,这就是我们现在的观点,McKeown说。

欧洲主权债券收益率飙升至多年高点,原因是人们担心英国的政策制定,以及在通胀仍处于高位的情况下,意大利政治走向右翼,摩根大通分析师在一份报告中写道。意大利10年期国债与德国国债的息差已超过250个基点,远高于我们认为令欧洲央行感到不安的200个基点。

动摇投资者信心的是英镑和英国债券价格的暴跌,这可能迫使一些基金经理出售其他资产,以弥补由此造成的损失。

英国央行首席经济学家强调了利率进一步上升的风险,他表示,减税可能需要重大的政策回应。

德意志银行(Deutsche Bank)外汇策略全球主管George Saravelos表示,投资者现在希望为该国的赤字提供更多融资,包括在11月前加息200个基点,并将最终利率上调至6%。

这是市场目前稳定汇率所需的风险溢价水平。Saravelos说,如果不能实现这一点,就可能导致英镑进一步走弱,进一步输入性通胀,进一步收紧,形成一个恶性循环。

英镑兑美元再次在1.0655美元受到攻击,尽管从周一的纪录低点1.0327美元反弹,仍远低于上周英国公布预算前的1.1300美元水平。

英国10年期国债的收益率在短短4个交易日内上升了119个基点,达到4.50%,这是自1979年以来的最大涨幅。

作为避险货币的美元是英镑暴跌的主要受益者,兑一篮子货币升至114.79的20年新高。

美元兑日圆守在144.67水平,考验日本当局在上周干预后保护145.00的决心。

欧元兑美元再度下跌至0.9552美元,并逼近上周的20年低点0.9528美元。美元兑人民币也触及高位,已连续八个交易日走高。在岸人民币兑美元跌破7.24关口。离岸人民币兑美元跌破7.25,日内跌超700点。

美元升值给新兴市场货币带来越来越大的压力,反过来又增加了这些国家不得不继续加息、破坏经济增长的风险。

美元和债券收益率的上升也拖累了金价,金价在1620美元上下徘徊,此前触及了2020年4月以来的最低点。

油价再次下跌,因对需求的担忧和强势美元抵消了飓风伊恩造成的美国减产带来的支撑。布伦特原油下跌1.02美元,至每桶85.25美元,美国原油下跌0.93美元,至每桶77.57美元。

日内焦点与风向标:

14:00 德国10月Gfk消费者信心指数

15:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话

16:15 英国央行副行长坎利夫发表讲话

22:00 美国8月成屋签约销售指数月率

22:15 美联储主席鲍威尔在会议上致辞

22:30 美国至9月23日当周EIA原油库存

次日02:00 美联储埃文斯谈论经济与货币政策

event_note 10月 18, 2022

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